單位資金會計崗位職責(一) ?

以下就是單位資金會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。 ?

1. 協助完成現金及帳戶管理工作，通過網銀網上銀行查詢賬戶余額及交易明細; ?

2. 維護票據到賬查詢系統，網銀明細下載及對賬單導入及日常維護; ?

3. 賬戶余額核對，核對紙質賬單及網上銀行對賬單; ?

4. 協助追收各地店鋪回單稅單; ?

5. 協助管理銀行協議、證照等重要文件; ?

6. 跟進各地店鋪的資金管理事務，協助完成上級安排跟進其他特殊項目。 ?

單位資金會計崗位職責(二) ?

1 辦理現金收付和銀行結算業務：包括借支、報銷、貨款等支付，相關票據的轉付及進賬等工作,根據現金及銀行收付情況，登記現金及銀行日記賬; ?

2 銀行相關業務辦理：辦理公司賬戶開戶、銷戶;辦理現金存現、相關票據的進賬及單據提交;打印銀行對賬單及回單等; ?

3 提供有關資金狀況的信息：編制資金日報表、查詢各賬戶的存款余額，以保證資金的合理調度;收支信息的提供，包括及時向業務*報送回款信息、向采購*及時提供支付信息、向員工提供報銷信息; ?

4 現金、票據及印章保管：妥善保管支票、承兌匯票等各類銀行票據，并做好領用登記工作;現金、票據定期盤點核對，保證資金安全;保管空白結算憑證和印章; ?

5 銀行賬戶的管理及維護：妥善保管各類銀行賬戶開戶資料、預留印鑒卡等重要資料;及時核對銀行賬，有差額時需編制銀行余額調節表;將銀行對賬單裝訂成冊，存檔保管; ?

6 完成領導交辦的其他事項。 ?

單位資金會計崗位職責(三) ?

(1)核對賬務，做好應收賬款的催收; ?

(2) 負責公司日常財務的編制工作; ?

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(3) 負責組織其他報表(統計、銀行等)的填制和報送; ?

(4) 負責會計資料的裝訂，并及時移交、存檔; ?

(5) 參與固定資產的檢查、盤點工作，對固定資產增減變化、報廢、報損等進行賬務處理和臺賬登記; ?

(6) 完成領導交辦的其他工作。 ?

單位資金會計崗位職責(四) ?

1、梳理資金管理流程，出報銷請款制度 ?

2、提高資金使用率 ?

3、負責日常資金劃撥規劃及處理 ?

4、資金賬務與會計賬務定期核對 ?

5、出資金報表 ?

6、預算執行，情況跟蹤落實及控制 ?

7、云賬戶及云幣賬戶統計及核算 ?

8、資金風險把控。 ?